2022年4月1日 星期五

史上最強財報 台股超級黑馬大曝光!


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本期焦點 史上最強財報 台股超級黑馬大曝光!
特別報導 綠能 儲能需求有增無減 供應鏈股受惠長線趨勢明確
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史上最強財報 台股超級黑馬大曝光!
【文/陳威良】
被譽為德國股神的投資大師科斯托蘭尼曾對基本面和股價的關係,提出一個生動比喻:基本面和股價就像主人與狗,主人牽著狗出門散步,狗會不斷在主人身邊來來回回奔走,最後主人走了1公里,而狗走了4公里,狗終究會回到主人身邊。因此可知,縱使股價劇烈波動,但多空方向還是會回歸基本面趨勢。投信要開始布局第2季持股,外資買盤也有望逐漸回補,此刻年報成績就是投資導航器。

需謹慎追蹤產業前景

進一步將年報整理,依財報亮點分成獲利三率三升、EPS季季高、由虧轉盈以及獲利大爆發等4類,可以發現無論是哪種類型,重複入選的傳產股和金融股頗多,顯示去年獲利突出的產業主要聚焦在塑化、鋼鐵、貨櫃、散裝、航空、化工、生醫、高爾夫球、銀行、金控等。

由於去年獲利豐收,今年大部分公司也都採取高配息政策,下檔有一定支撐,所以若是在修正後逢低承接,應當風險不大;但也因獲利基期相對高,所以必須更謹慎追蹤今年產業前景,稍有不如預期的變化,股價可能面臨修正壓力。簡言之,避免在大漲後追高及看長做短的靈活節奏,應是操作年報績優股兩大法則。

三率三升》所謂的獲利指標「三率三升」是指毛利率、營業利益率和稅後淨利率同步上揚,表示公司不僅成本控管得宜,而且產品或技術具有優於同業的競爭力,帶動本業獲利明顯增長。通常符合財報三率三升的績優股,股價較具有波段上漲空間;不過因為去年的年報畢竟已是「過去式」,股價應該也反映過一波行情,所以對於股價的未來,還是得多注意近期產業概況。

台塑集團的台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)獲利率皆成長,然就整體產業而言,油價處高檔震盪,塑化產品將面臨高原料成本、利差縮窄挑戰,不利塑化股評價調升;不過4寶維持高殖利率,綜合評估下,以台塑、南亞投資價值較高,技術面也偏多。

鋼鐵業表現令人驚豔

以中鋼(2002)為首的鋼鐵族群去年獲利令人驚豔,隨著俄烏戰爭爆發,供給更加緊縮,鋼價已重現上漲動能,挾著漲價與高殖利率優勢,中鋼捲土重來往去年高點46.75元挑戰。中鴻(2014)4月熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品每公噸大漲2300元∼3500元,外銷價格每公噸也大漲150美元∼250美元,接單與出貨暢旺,去年高點是64.7元,潛在上漲空間不小。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/4/1 No.1295】 史上最強財報 台股超級黑馬大曝光!,想了解更多,詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

 
 
綠能 儲能需求有增無減 供應鏈股受惠長線趨勢明確
【文/許博傑】
由於俄羅斯長久以來是歐洲天然氣、石油等便宜天然能源的供應者,在俄烏戰爭開打後全球開始給與制裁的背景下,導致歐洲開始研究在不依賴俄羅斯的前提,必須尋找新能源,由於決定匆促,短期來看,此一趨勢或許無解,但歐洲乃至於全球長期對綠能(風、太陽、氫等)、儲能等需求有增無減。

全球政府持續推動減碳以及零碳排,許多國家都喊出在2050年要達成此一目標,在這些新能源需求大增的趨勢下,各次產業長線成長趨勢明確。

因此,本篇專題將就綠能、儲能趨勢來做探討,哪些供應鏈將在此一大趨勢下受惠?未來波段,甚至長線操作的策略又為何?

加速新能源替代速度

德國總理蕭茲近期表示,由於俄國入侵烏克蘭,德國決定能源供應必須更加的自主,也必須為此接受較高的能源成本,從蕭茲政府的規畫看,德國認為延長核電廠的運轉時間是無濟於事,而退出燃煤發電的時間將取決於德國再生能源的進展速度。

德國剩餘的核電廠在俄烏戰事爆發前即規畫於今年底全數停止運轉,所以戰事爆發後各界也相對關心核電廠的除役時間是否延後,既然蕭茲已經明確表達不再延長核電供應時間,那就代表未來德國將強化與美國甚至中東能源議題的合作,並且也將加速開發適合國家的新能源。

再生能源發電極大化

台灣近期也頻傳停電事件,讓政府對於未來的能源規畫必須重新審視,根據最新進度來看,國發會將公布2050年的淨零碳排路徑圖,未來台灣能源政策將是以再生能源發電極大化做為淨零關鍵策略,我國電力供給將以再生能源為主,零碳化火力發電(以氫能取代天然氣),並逐步去煤(燃煤僅安全備用機組),根據國發會的內部規畫,台灣在2050年再生能源占比保守規畫至少會達到50%∼60%,若再搭配各項配套滾動檢討後,最終再生能源達整體能源供應的7成以上。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/4/1 No.1295】 史上最強財報 台股超級黑馬大曝光!,想了解更多,詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

 
 
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