2020年12月25日 星期五

籌碼最終戰 內外資各顯神通 卡位王牌股!


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本期焦點 籌碼最終戰 內外資各顯神通 卡位王牌股!
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籌碼最終戰 內外資各顯神通 卡位王牌股!
【文/陳威良】
歲末進入最後倒數,台股維持高檔震盪,內、外資法人以及主力大戶已陸續開始準備結帳收兵,不過同時間也會針對明年看好的族群分批進場布局。如果以大盤的角度來看,外資在11月買超1090億元,不過進入12月以後買盤縮手,期貨甚至轉為2015年以來首見的淨空單,顯示年底前因為外資準備休長假,雖然多頭行情下,外資不一定會大舉結帳賣股,不過暫時會轉為中性避險策略。

投信績效遠勝大盤

Q4偏向結帳守戰果

投信在12月初一度買超,但主要是新募集的基金進場,若撇開此因素來看,基本上投信今年績效遠勝大盤,因此從第4季開始就偏向結帳守住戰果,所以,投信高持股的中小型股於年底最後幾個交易日,仍須特別提防賣壓湧現。至於操作靈活的自營商與主力,在14000點之上也呈現賣多於買。

所以,此時投資朋友要有居高思危意識,持股比重不宜大幅增加,而最重要的是針對持股汰弱換強,建議不妨循著法人與主力的腳步,找出能抱股跨年的潛力股。

比對12月以來,包括外資、投信、自營商與主力等4大籌碼買超標的,從中找出法人看好個股以及產業方向。

在記憶體產業方面,華邦電(2344)是外資買超最多標的,本月大買12.7萬張,主力也買超逾9萬張,股價從月初連續噴出後一口氣漲了超過4成,不過11月營收比上月減少2.76%,基本面還沒跟上股價,因此進入漲多後的震盪整理期,法人籌碼也稍有調節。SLC NAND被大量應用在工控及安控、物聯網、穿戴裝置等市場,如今三星逐步淡出,美光也減少供給量,但市場需求仍穩定成長,預期價格在明年初出現反彈走勢,營運進入正向循環,月線有守可逢低布局。

旺宏(2337)是投信在記憶體產業中主要布局個股,從起漲區沿路買至股價創波段高,估算平均買進成本約39元∼40元,另外主力也買超6萬多張,最近股價若回測投信成本區則可低接。由於旺宏是投信近期才認養的標的,年底前至少可維持強勢整理,中長期展望受惠中芯受美國政府管制的NOR Flash轉單效應,因此持續偏多看待。

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生技股再次撿到槍 防護概念 新藥疫苗價差可期
【文/黃靖哲】
國際出現新冠肺炎變種病毒,12月19日的新聞畫面令人觸目驚心,倫敦是全球前5大金融中心,過去公共衛生環境皆是全球名列前茅都市,沒想到竟出現了新冠變種病毒,傳染力大幅提升,不到48小時內世衛組織(WHO)已經警告在丹麥、荷蘭等地出現新變異種病毒株。進而造成倫敦市民在耶誕節期間大舉逃離市中心,全球各國禁航或減航英國的狀況也陸續發生。

與此同時,台灣本土「零確診」也難逃破功,陸續出現少數案例。雖然我們對於台灣防疫指揮中心的「疫情調查」與「防疫」仍具高度信心,認為很快就能掌握,但全球疫情狀況嚴峻之下,這場人類與病毒的戰爭,台灣恐難置身事外。就股市而言,沉寂了3∼4個月的生技股,很可能再次成為投資人資金避險的重要標的。

生技股指數低檔再起

生技股漲跌仍與市場對於新冠肺炎等事件的心理反應有直接影響,之前全球疫情明顯減緩,生技指數就從10月的180.37點回到149.9點,拉回約19%,5日平均成交量降到約50億元附近。但近期陸續傳出相關新藥與相似藥等獲得美國FDA的許可,以及相關公司轉上市、上櫃等消息,加上新冠肺炎「變異病毒」威脅再起,台灣生技公司已先有一定基礎,只要能掌握此一契機,股價仍然有表現的機會。

然此次防疫過程與時空背景,與3月份時略有不同,選股上也必須有所調整。由於病毒的傳染發展不但會使得病毒變異,且傳染力持續提高而更難預防,但也不用過度擔心,隔了幾代相傳後,重病與致死率會持續下降。因此,未來面對新冠肺炎病毒的變異與傳染,除了基本的防護之外,新藥品的治療與開發,各類疫苗對於病毒的防疫效果,能否適應未來的變異狀況?有無更有效疫苗與治療方法?應該是本次英國出現變異病毒(南非也傳出已經出現變異病毒)之後,各方研究的重點。

首先,防護概念股仍以恆大(1325)做為指標,其股價雖然經過大幅拉回,然而銷售量與業績仍持續成長,2020年前3季每股獲利高達16.7元,表現亮眼,未來口罩與防護衣等產品雖然售價降低,但是需求不減,回檔後本益比估計低於5倍,具反彈空間,先以83.5元∼118元區間操作。另外,康那香(9919)、美德醫療-DR(9103)等個股波動狀況也與其類似,策略上可同樣用區間操作掌握價差利潤。

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