2019年10月4日 星期五

財報超馬賽搶先看 高標準選股 不強也難


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本期焦點 財報超馬賽搶先看 高標準選股 不強也難
特別報導 填息行情大調查 黑馬出列 有望再賺一波!
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財報超馬賽搶先看 高標準選股 不強也難
【作者/賴建承】
雖然台灣8月出口290億美元,年增2.6%,加上日前主計總處上調了今年GDP成長率至2.46%,顯示台灣經濟基本面尚屬穩健。不過,8月外銷接單金額為400.5億美元,年減8.3%,呈現連續10個月呈衰退走勢;且台經院公布8月製造業景氣燈號,由7月的9.01分增加至8月的9.21分,但燈號繼續維持在衰退的藍燈,也是連續第10顆藍燈。

連續第8顆黃藍燈

至於國發會的8月景氣對策信號綜合判斷分數為20分,較7月減少2分,景氣燈號亮出連續第8顆「趨弱」的黃藍燈。綜上所述,受到國際貿易戰與全球景氣下滑影響,台灣外貿依舊面臨嚴峻考驗,然而當總體經濟表現不佳之際,倘若公司基本面能逆勢走揚,勢必會成為市場關注焦點,因此企業財報將是股價多空之關鍵。

時序進入10月,除了9月營收將公告外,緊接著第3季財報也將於11月14日前全數出爐,若財報優於預期的公司將成為多頭鎖定之焦點。截稿日前,9月營收尚未完全公告,故筆者根據前8月營收占去年全年營收比率超過90%,且上半年有獲利者來做推估,期望能替讀者歸納出績優股!

附表為前8月營收占去年全年營收比率超過90%且有獲利者共計有31家,產業別包括了營建、面板、遊戲、設備與電子零組件等,其中營建股就高達了10檔之多,營建產業景氣筆者於本刊上期已有剖析,隨著低利率持續,預估今年營建景氣可望維持穩定,對於有密集入帳之公司將不可小覷。

國揚(2505):因應房市需求改變,近年推出住宅多為中小坪數平價產品,同時開發廠辦市場,未來將放在都更案,包括新吉林都更案、仁愛路都更案、民權東路都更案等。近期股價沿著5日線攀高,若月線不破股價有機會再攻。

龍邦(2514):以轉投資、控股角色為主,上半年EPS1.65元,已超過去年全年的0.05元,且投入實質住宅興建,力推吳興街和雙連段2件都更合建案,有機會讓業績更上層樓,股價底部成形,年線若突破可留意布局點。

力麒外資持續買超

華固(2548):上半年EPS2.04元,由於有「名鑄」、「新代田」、「樂慕」3大案共172億元完工交屋,研判下半年業績將呈現暴衝,9月18日大量低點78.8元不破可逢低布局。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/4 No.1165】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
填息行情大調查 黑馬出列 有望再賺一波!
【作者/林明謙】
今年的填息行情好像很不錯,很多個股的填息速度都相當快,讓我們來針對今年上市櫃公司的填息狀況進行大掃瞄,看看哪些公司100%填息?他們的填息速度有多快?哪些還在填息之路上,可能還有填息空間?看看這些個股,投資人是不是可以持續留意?

3大要素影響快慢

台積電(2330)從今年開始努力的發現金股利,每年打算4季都發放現金股利,帶動了台股「季季發股利」的題材;現在,台積電又再度帶動另一個題材-「填息行情速度」,因為,當上市櫃公司要開始每季配發現金股利,填息速度理論上將會加快,時間可能只需要過去的4分之1。

而影響填息速度快慢的主要原因有3大要素,那就是「展望、殖利率、行情」,像台積電目前所表現出來的業績,與明年5nm訂單的展望實在是太強了,加上2元的現金股利相對於台積電目前280元左右的股價來看,漲跌幅不到1%,因此要填息實在是太容易,再加上目前台股行情也在往11000點逼進中,大盤行情也不差,外資當然埋單強行填息,看來台積電下一次的除息日12月19日,現金股利增加2.5元,也有機會快速填息,法人可能會強抱著台積電不放!

所以,投資人在看填息行情的時候,一定要看「展望、殖利率、行情」這3大因素,就可大概知道個股快速填權息的機率大不大。

那麼,我們再來看看今年已經100%填息的個股,他們是哪些族群?有什麼樣的特徵?以CMoney的除權息統計資料庫來看,以9月底的資料為止,台股中目前股價仍處於100%填息的個股共有345檔,占全體除權息個股家數1267家約27%的比重,也算是相當不錯的比重,畢竟會配發股息的標的都是有賺錢的公司,股價也才能夠維持在除權息前的價位之上。

而為了看出股價在填完權息後繼續上漲的幅度,我們採用一個特別指標,那就是「除息後漲跌幅」,也就是用「9月底收盤價/除息前一日收盤價」,如果是0%代表完全填權息,如果是20%則代表在完全填完權息後股價繼續上漲20%,而若是-20%,則代表股價在除息後下跌20%。

在這裡,我們把股息當成是股東應當拿到的,因此不特別再計算到報酬率之中,當然,如果要算也是可以,就將殖利率加進報酬率中即可,看個人喜好。

電子股超填程度高

首先,填權息程度最大的第1名,是櫃買市場的股王精測(6510),精測今年配息10元,在7月4日除息日前的股價是416.5元,扣掉10元的現金股利後,除息參考價是406.5元,但9月底的股價居然已經來到787元,不但完全填權息,殖利率2.4%輕輕鬆鬆拿到手,且還多送了89%的股價漲幅,整體報酬率來至90%以上。精測近期在5G題材帶動下,股價從谷底翻揚,先前還一度創1年來的高點891元,看來是整體產業需求爆發而進一步帶動股價,5G產業值得留意。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/4 No.1165】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
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